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Sondage : prototypes sur la ventilation et le pointage des opérations bancaires

3 septembre 2010 – 15:37

Voici 2 prototypes concernant la ventilation et le pointage d’une opération.

On peut voir que l’opération a 2 catégories mais qu’elle n’est pas équilibrée. Il suffit de modifier le montant 11€ en 12€ pour que la somme des débits soit égale à la somme des crédits, et pouvoir ainsi enregistrer les modifications.

Pour le pointage d’une opération, l’idée est d’utiliser un Label dédié nommé ‘Pointée’, pour indiquer quelles sont les opérations déjà pointées. La sélection multiple et le glisser/déposer permettent de pointer facilement en masse ou unitairement. Le dépointage est également possible en détachant ce Label.

Voici une autre version qui n’utilise pas les Labels. L’inconvénient c’est qu’il faut 2 clics maintenant pour un pointage d’une seule opération, contrairement à un simple glisser/déposer. Peut-être qu’un simple clic dans une nouvelle colonne ou un doucle-clic pourrait combler cet inconvénient.

Qu’en pensez-vous ? Vos impressions nous intéressent …

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Retour d’expérience : première impression très positive

19 août 2010 – 11:40

Merci à disto pour ce retour d’expérience plutôt élogieux :

https://www.winancial.com/forum/viewtopic.php?id=132

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Conseil : comprendre la gestion du budget

20 juillet 2010 – 19:50

Voici quelques explications concernant les montants affichés dans l’écran du budget.

Tout d’abord, les Sorties d’argent Restant. Cela correspond à la différence entre ce qui est prévu de dépenser et ce qui est réellement dépensé. En gros, cela répond à la question suis-je dans les clous ? Le graphique montre l’évolution de cette valeur dans le temps. Dans l’exemple ci-dessous, le budget de Janvier est dépassé de 58 €.

Le Total Réel correspond à la différence entre les Entrées d’argent et les Sorties d’argent réellement effectuées. Cela correspond au flux de trésorerie. Ici, on a gagné 500 € et dépensé 546 €, il y a donc une perte de 46 €.

Autre valeur intéressante, le Dépassement Total. Cela correspond à la somme des dépenses hors budget. Cette valeur indique la somme qu’il faudra ne PAS dépenser sur les autres catégories pour ne pas dépasser le budget total. Dans l’exemple ci-dessous, le dépassement de buget est de 235 €.

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Conseil : comment gérer ses CBs à débit différé

25 mai 2010 – 19:57

Pour gérer vos CBs à débit différé, il suffit de créer un compte chèques dédié à cette CB et d’importer son relevé bancaire dans ce compte. Vous catégorisez vos achats comme d’habitude dans des catégories de dépenses.

Le seul point particulier, c’est qu’il faut catégoriser les 2 transactions de fin de mois dans un compte spécial : Virements internes. Cette transaction de fin de mois se retrouve en doublon à 2 endroits : dans le compte CB et dans le compte chèques associé à la CB. Mais leurs montants vont s’annuler dans le compte Virements internes.

Cette technique est très simple, ne fausse pas la comptabilité, profite de la catégorisation automatique et évite les doublons.

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