À quoi sert le bouton Rapprocher et la colonne N° rapprochement ?

19 novembre 2014 – 19:08

Le Rapprochement permet de fusionner 2 transactions lorsqu’elles sont similaires :

1- l’une a été créée manuellement en avance (ou automatiquement par l’échéancier)
2- l’autre a été téléchargée depuis une banque (manuellement ou automatiquement)

Winancial détecte chaque paire de transactions à fusionner et donne à chaque paire un N° de rapprochement.

La colonne N° de rapprochement s’affiche en cochant sur la case correspondante dans le panneau Choisir mes Préférences.

Le bouton Rapprocher n’est actif que si cette colonne est visible.

Il suffit alors de trier sur cette colonne, de sélectionner 2 transactions ayant le même N° de rapprochement (sauf erreur de Winancial), puis de cliquer sur le bouton Rapprocher.

Rapprochement entre une transaction crée et une autre téléchargée

Winancial va alors recopier la date et le montant de la transaction téléchargée dans la transaction créée, supprimer la transaction téléchargée, puis pointer automatiquement (désactivable) la transaction créée.

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