Archive for the ‘Conseil’ Category

Comment gérer les Cartes Bancaires à débit différé ?

Vendredi, janvier 16th, 2015

La méthode décrite ci-dessous est la même quel que soit le moyen de saisir les transactions d'une CB: - Import Manuel d'un relevé bancaire - Téléchargement Automatique d'un relevé bancaire - Création Manuelle des transactions - Création des transactions via des échéances Dans tous ces cas, il suffit d'importer/créer les transactions de la CB directement ...

Comment importer un relevé bancaire au format CSV

Vendredi, janvier 9th, 2015

Winancial permet d'importer un relevé bancaire au format CSV à condition : - que le séparateur de champs soit une virgule ou un point-virgule - d'indiquer si la 1ère ligne contient des entêtes - d'indiquer la position des colonnes Date, Montant, Description et N°/Type Les autres colonnes du fichier ne sont pas exploitées. La configuration se ...

Comment catégoriser manuellement des Transactions ?

Mercredi, décembre 10th, 2014

Il existe 2 méthodes pour catégoriser manuellement des Transactions: * Par saisie du nom de la Catégorie (pour une seule Transaction) * Par glisser/déposer de Transactions dans une Catégorie (pour plusieurs Transactions) Cela peut être fait depuis: * un Compte (courant, à catégoriser, actif, porte-monnaie) * une Catégorie (Dépenses ou Revenus) * un ...

À quoi sert le bouton Rapprocher et la colonne N° rapprochement ?

Mercredi, novembre 19th, 2014

Le Rapprochement permet de fusionner 2 transactions lorsqu'elles sont similaires : 1- l'une a été créée manuellement en avance (ou automatiquement par l'échéancier) 2- l'autre a été téléchargée depuis une banque (manuellement ou automatiquement) Winancial détecte chaque paire de transactions à fusionner et donne à chaque paire un N° de rapprochement. La colonne N° de rapprochement s'affiche en ...

Comment connaître son solde bancaire à l’avance?

Mercredi, novembre 19th, 2014

Winancial propose 2 méthodes pour connaître le solde prévisionnel d'un compte courant : 1- par la saisie d'un Budget 2- ou par la saisie de Transactions futures dans le compte courant (manuellement ou automatiquement via des Échéances) Vous pouvez même faire un mélange des 2 méthodes. Comparaison des 2 méthodes : 1- La saisie d'un ...