Aller au contenu principal

Concepts clés

Reprenez le contrôle de vos finances avec Winancial 💪
Facile à dire, mais pas si facile à faire...

Nos équipes travaillent avec trois objectifs:

  • Vous faire gagner du temps
  • Vous laisser libre d'utiliser l'application comme vous l'entendez
  • Vous donner des informations fiables et précises

Découvrez les fonctionnalités qui vont changer la gestion de vos finances 🚀 !

Le virement interne

Pourquoi faire ? 🙌

  • Gérer les virements comptes à comptes
  • Catégoriser une transaction sans impacter votre Synthèse ou Budget
  • Garder une trésorerie juste
Le virement interne

Le virement interne est idéal pour ne pas être pollué par des transactions ne représentant ni une dépense, ni un revenu ✨
Il permet de conserver une transaction dans l'historique, prendre en compte l'évolution de trésorerie mais ne pas considérer le montant ni dans la Synthèse, ni dans le Budget 🍭

Quelques exemples classiques:

  • Le virement compte à compte
  • Le déblocage de fonds
  • Un investissement
  • ...
Gardez une trace

Utilisez les Notes pour enregistrer votre commentaire

Le porte-monnaie

Pourquoi faire ? 🙌

  • Suivre vos retraits au distributeur ainsi que vos dépenses en liquide
  • Cette finesse de suivi n’est pas obligatoire

Comment ?

  • Catégorisez vos transactions dans Porte-monnaie 💶
  • Elles seront considérées comme un virement interne créditant votre porte-monnaie
  • Puis renseignez vos dépenses en liquide en créant des transactions
Suivre vos dépenses en liquide avec le porte-monnaie
Adapter votre suivi à vos objectifs

Le porte-monnaie n'est pas forcément adapté à tout le monde !
Nous le recommandons seulement si vous avez besoin de ce niveau de détail 🔍.
Vous pouvez également catégoriser les retraits en liquide comme une dépense générale.

Les actifs

Le porte-monnaie est appelé un actif.
Vous pouvez en créer d'autres pour suivre le remboursement de sommes avancées par exemple.

Les projets

Pourquoi faire ? 🙌

  • Segmenter vos centres de profits *(investissements locatifs, projets familiaux, projets clients ou vos départements dans votre entreprise)
  • Obtenir des bénéfices plus précis en un clic
  • Accéder à un niveau d’analyse supplémentaire

Comment ?

  • Renseignez le Projet de vos transactions dans le menu Comptes
  • Dans le menu Synthèse, vous pouvez filtrer sur un projet pour obtenir l’évolution des dépenses et revenus ainsi que votre bénéfice 🚀

La ventilation

Pourquoi faire ? 🙌

  • Séparer une transaction entre plusieurs catégories avec des montants différents
  • Apporter une plus de finesse à la catégorisation de vos transactions

Comment ?

  • Sélectionnez une transaction et cliquez sur l’icône du ventilateur à côté du champ catégorie 🌀
  • Choisissez une première catégorie et ajustez le montant
  • Ajoutez une ligne pour renseigner la deuxième catégorie ✂️
Gagnez en précision

Segmentez vos transactions importantes pour avoir une vision précise de vos activités
(échéances de prêt, travaux, ...)

Afficher et exporter ses transactions

Pourquoi faire ? 🙌

  • Afficher plus de transactions
  • Analyser un historique plus ancien
  • Exporter vos données sur Excel
  • Partager votre journal de transactions à votre comptable

Contrôler l'affichage des transactions

  • Affichez 25, 50 ou 100 transactions par page
  • Modifiez le nombre de transactions importées du serveur
  • Naviguez entre les pages de chaque onglet
Garder un affichage rapide

Plus le nombre de transactions importées est petit, plus l'affichage est rapide 🚙
Nous conseillons de garder 200 transactions

Importez vos données

  • Importez vos données pour réaliser des analyses sur Excel
  • Partager des données avec un collaborateur (votre comptable)
Le fichier CSV

Le fichier téléchargé est un CSV
Il vous faut convertir les données sous Excel pour les avoir en colonne

Exportez vos transactions

Vous avez besoin de partager des transactions (à votre famille, à votre associé, à votre comptable)? Vous souhaitez faire des sauvegarde en interne? Vous avez besoin de partager des données à votre comptable?

Facile, exportez en un clic vos données de Winancial 🙌 ! A chaque fois que vous voyez l'icone Excel, cliquez dessus pour exporter les transactions associées 🌟.

Vous obtiendrez un fichier CSV, exploitable dans tous les logiciels de tableur (Excel, open office, ...).

Le virement interne

Rechercher des transactions

Pourquoi faire ? 🙌

  • Trouver des transactions facilement
  • Rechercher à partir d’une date, d’une description, d’un montant ou d’une note
La barre de recherche

Utilisez la barre de recherche pour retrouver facilement vos transactions

Affichez toutes les transactions similaires en un clic, grâce à la loupe 🔍 ! Vous pouvez ajuster votre recherche en modifiant le texte dans le titre de l'onglet 🙌

Filtrer à l'infini

Pourquoi faire ? 🙌

  • Afficher une sélection de transactions à partir de n’importe quel champ
  • Confirmer le résultat d’une analyse en filtrant sur les transactions concernées
  • Répondez à une question de votre comptable en apportant des éléments de réponses précises

Utilisez les 3 petits points pour accéder aux filtres 👍
Testez les nombreuses options pour parcourir facilement vos données

Pointer ses transactions

Pourquoi faire ? 🙌

  • Réconcilier vos comptes bancaires
  • Engager votre validation auprès de vos collaborateurs
  • Suivre l'avancement de votre travaille
Pointer vos transactions

Allez dans le menu Comptes et cliquez sur la pastille bleue dans la colonne P (Pointage)

Suivre son avancement

Vous pouvez suivre pour chaque compte le montant total des transactions pointées dans le bandeau latéral droit 🚀

Les raccourcis et les liens

Pourquoi faire ? 🙌

  • Gagner du temps, simplement 🚄

Accéder aux transactions d'une catégorie

Vous avez besoin de consulter vos transactions lors d’une analyse sur le menu Synthèse ou Budget 🔍?
Rien de plus simple, cliquez sur la catégorie et l’onglet s’ouvre dans le menu Compte 💪

Une seule action pour plusieurs transactions

Multi-sélection

Vous en avez marre de mettre la même catégorie 10 fois de suite 😮 ?
Facile, vous pouvez sélectionner plusieurs transactions et leur affecter une même catégorie ou un même projet
Fini les actions répétitives 😄 !

Encore plus rapide 🚀

Glisser-déposer votre sélection de transactions dans une catégorie ou un projet !

Limiter l'usage de la souris

L'interface de Winancial est optimisée pour vous faire gagner du temps 👍
Utilisez les raccourcis clavier, les menus déroulant et les flèches de votre clavier pour aller plus vite 🌟 !